天壕能源股份有限公司

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问：能否介绍一下公司转让余热发电项目具体情况？答：为聚焦燃气板块主业发展，打造集中游管道运输和下游终端销售于一身的燃气企业集团，保障战略投资实施，优化资产结构，合理配置资源，2020年12月3日，公司与清新节能签订了《余热发电项目资产收购合同》、《关于重庆天壕渝琥新能源有限公司股权转让合同》，公司控股子公司宁投公司与清新节能签订了《关于宁夏节能茂烨余热发电有限公司股权转让合同》，三方同时签订了《关于宁夏节能茂烨余热发电有限公司股权转让合同、关于重庆天壕渝琥新能源有限公司股权转让合同、及余热发电项目资产收购合同之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具资产评估报告，以评估基准日2020年7月31日，余热发电项目资产组账面净值合计为51,543.08万元，评估价值为72,207万元，交易对价为72,190万元；重庆渝琥净资产为5,427.46万元，股东全部权益价值为5,804万元，交易对价为5,804.00万元；宁夏茂烨净资产为8,223.34万元，股东全部权益价值为8,406.00万元，交易对价为8,406万元；经交易双方协商确定转让价格合计为86,400万元。支付方式为现金支付。 2020年12月21日公司股东会审议通过该事项，上述协议已生效，正在履行过程中。谢谢>>详细
问：神安线什么时候通气，预期量如何答：神安线项目共分为三期建设，其中一期工程从山西兴县到河北鹿泉，计划2021年1月底通气。二期工程从鹿泉到河北安平计划于2021年6月底通气。三期工程从陕西神木到山西兴县预计2021年10月底通气。2021年供气量预计达到15到20亿立方米，2022年达到25到35亿立方米，2023年达到50亿立方米。谢谢！>>详细
问：请分析下公司盈利能力情况答：公司主营业务板块包括天然气供应及管输运营业务的燃气板块、水处理工程服务及膜产品研发生产销售的水务板块和余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务的节能环保板块。2017年、2018年、2019年及2020年半年度，公司营业收入分别为 198,376.10 万元、 197,407.23 万元、180,711.13 万元和 73,754.24 万元。谢谢。>>详细
问：请介绍本次发行的信用评级情况？答：公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，天壕环境主体信用级别为“A+”，本次可转换公司债券信用级别为“A+”，本次可转债拟在深交所上市，该信用等级不符合深交所质押式回购业务条件。在本次评级的信用等级有效期内(至本次债券本息的约定偿付日止)，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。>>详细
问：请问季节性波动对公司经营成果的影响大吗？答：燃气板块：由于燃气是城镇居民热力的重要来源，冬季用气量远高于夏季。但城市燃气的季节性也因地区而异，北方地区的冬季用气量远高于南方，但是随着近年来南方地区采暖积极性的提升，南方用气量正在逐步提升。水务板块：污水处理行业没有明显的季节性特征。一般而言，按照一般生活习惯，夏季的居民用水量和排水量较大，形成一年中的高峰期，相应的夏季的污水处理量也相对冬季处理量大，但差异并不明显。余热发电板块：合同能源管理业务的季节性受合作方行业的季节性所决定。对水泥行业来说，因工程建设受天气、长假等因素影响，水泥行业的销售体现出一定的季节性，一般而言，我国南方多雨的春季和北方的冬季为水泥行业的销售淡季，在销售淡季水泥生产线可能减少产量或停工，对合同能源管理项目造成一定程度影响。对玻璃行业来说，玻璃生产线一般6-10年才停工冷修，因此玻璃行业合同能源管理项目无季节性特征。>>详细
问：公司可转债的票面利率如何计算？答：本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。谢谢。>>详细
问：请介绍一下公司近三年分红派息情况？答：公司2019年的现金分红金额1056万元，2018年的现金分红金额1760万元，2017年的现金分红金额为1867万元。分别占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为23.29% 20.86% 20.70% 。均超过公司承诺的每年不低于20%的分配比例。谢谢>>详细
问：转股价格如何确定？答：本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 >>详细
问：请介绍公司主要消费群体及销售价格基本情况？答：(1)主要消费群体天然气供应及管输运营包括民用用户和工业用户两大类，水处理工程服务及膜产品研发销售的客户大部分为政府、央企、大型国有企业，余热发电合同能源管理客户主要为工业企业及国家电网。（2）主要产品销售价格基本情况燃气每立方米的销售价格基本在2.3-2.5元，发电业务每千瓦时价格在0.35-0.45元，膜产品的销售价格在120-140元每平方米。谢谢>>详细
问：“630管线”项目会产生怎样的投资回报答：中联公司临兴区块每日产输气量约300万方，据目前其日产气量计算，年产气量为11亿方，随着中联公司煤层气开采量的稳步增加，年产气量呈增加趋势。除公司三家城市燃气公司用气量4亿方/年外，其余7亿方/年气量均需通过公司所属兴县天然气（煤层气）利用工程临县区块煤层气（第二气源）连接线项目(简称“630管线”)以贸易或代输方式输送至神安线或其他终端公司。根据目前管输收费标准，预计该业务每年至少为公司新增贡献归母净利润5000万元。随着神安线山西-河北段顺利全线通气，连通了上游丰富的煤层气资源与下游需求旺盛的市场，并且中联公司的煤层气产量按照开采计划逐步提升，公司利用630管线及神安线创造的本公司的利润空间会进一步增加。>>详细

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