天壕能源股份有限公司

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问：请介绍本次发行的信用评级情况？答：公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，天壕环境主体信用级别为“A+”，本次可转换公司债券信用级别为“A+”，本次可转债拟在深交所上市，该信用等级不符合深交所质押式回购业务条件。在本次评级的信用等级有效期内(至本次债券本息的约定偿付日止)，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。>>详细
问：请问季节性波动对公司经营成果的影响大吗？答：燃气板块：由于燃气是城镇居民热力的重要来源，冬季用气量远高于夏季。但城市燃气的季节性也因地区而异，北方地区的冬季用气量远高于南方，但是随着近年来南方地区采暖积极性的提升，南方用气量正在逐步提升。水务板块：污水处理行业没有明显的季节性特征。一般而言，按照一般生活习惯，夏季的居民用水量和排水量较大，形成一年中的高峰期，相应的夏季的污水处理量也相对冬季处理量大，但差异并不明显。余热发电板块：合同能源管理业务的季节性受合作方行业的季节性所决定。对水泥行业来说，因工程建设受天气、长假等因素影响，水泥行业的销售体现出一定的季节性，一般而言，我国南方多雨的春季和北方的冬季为水泥行业的销售淡季，在销售淡季水泥生产线可能减少产量或停工，对合同能源管理项目造成一定程度影响。对玻璃行业来说，玻璃生产线一般6-10年才停工冷修，因此玻璃行业合同能源管理项目无季节性特征。>>详细
问：公司可转债的票面利率如何计算？答：本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。谢谢。>>详细
问：请介绍一下公司近三年分红派息情况？答：公司2019年的现金分红金额1056万元，2018年的现金分红金额1760万元，2017年的现金分红金额为1867万元。分别占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为23.29% 20.86% 20.70% 。均超过公司承诺的每年不低于20%的分配比例。谢谢>>详细
问：转股价格如何确定？答：本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 >>详细
问：请介绍公司主要消费群体及销售价格基本情况？答：(1)主要消费群体天然气供应及管输运营包括民用用户和工业用户两大类，水处理工程服务及膜产品研发销售的客户大部分为政府、央企、大型国有企业，余热发电合同能源管理客户主要为工业企业及国家电网。（2）主要产品销售价格基本情况燃气每立方米的销售价格基本在2.3-2.5元，发电业务每千瓦时价格在0.35-0.45元，膜产品的销售价格在120-140元每平方米。谢谢>>详细
问：“630管线”项目会产生怎样的投资回报答：中联公司临兴区块每日产输气量约300万方，据目前其日产气量计算，年产气量为11亿方，随着中联公司煤层气开采量的稳步增加，年产气量呈增加趋势。除公司三家城市燃气公司用气量4亿方/年外，其余7亿方/年气量均需通过公司所属兴县天然气（煤层气）利用工程临县区块煤层气（第二气源）连接线项目(简称“630管线”)以贸易或代输方式输送至神安线或其他终端公司。根据目前管输收费标准，预计该业务每年至少为公司新增贡献归母净利润5000万元。随着神安线山西-河北段顺利全线通气，连通了上游丰富的煤层气资源与下游需求旺盛的市场，并且中联公司的煤层气产量按照开采计划逐步提升，公司利用630管线及神安线创造的本公司的利润空间会进一步增加。>>详细
问：请问水务板块的业务盈利模式是怎样的？答：公司全资子公司赛诺水务通过提供整体技术解决方案、工程实施及系统集成，为客户建设污水及废水处理厂、再生水厂、水厂延伸的能源及资源类工程，获取工程技术服务收入，并通过自行研发、生产拥有热致相分离工艺技术的膜组件及核心装备，向国内市场及国际市场销售，获得收入和利润。>>详细
问：请问水务板块的业务经营模式是怎样的？答：1）膜产品研发生产销售：自行研发、生产拥有热致相分离工艺技术的膜组件及核心装备，向国内市场及国际市场销售，获得收入和利润。目前热致相分离法制膜技术属于国际前沿技术，生产线的关键设备及产品的生产过程无其它可供参考的成熟技术和工艺参数，均由赛诺膜公司自主开发和设计。核心膜材料的生产采用标准化和规模化生产方式；核心产品膜组件产品的生产采取规模化、标准化与定制化加工相结合的生产方式。赛诺膜公司为了严格控制产品、工程质量并防止其专有生产技术的流失，所有产品及其关键生产设备的设计、加工均在赛诺膜公司内部进行。 2）水处理工程服务（EPC/EP）：通过提供整体技术解决方案、工程实施及系统集成，为客户建设污水及废水处理厂、再生水厂、水厂延伸的能源及资源类工程，获取工程技术服务收入。>>详细
问：能否介绍一下公司转让余热发电项目的目的？答：（1）调整业务结构，聚焦燃气主业发展公司与中海油旗下子公司中联煤层气有限责任公司（以下简称“中联公司”）2018年成立合资公司中联华瑞天然气有限公司，布局国家级燃气管道——神安线的建设运营，神安线管道跨越陕西、山西、河北，预计近期即将实现山西至河北鹿泉段通气，2021年中旬实现山西-河北段全线通气。公司依托神安线项目投产运营，拟通过建设支线或加大投资收购下游终端市场，整体转型聚焦发展天然气业务，力争成为集长输管道建设运营、城市燃气及大工业客户供应、综合用能项目开发利用为一体的综合能源服务集团。基于公司上述业务转型的背景，通过优化资产结构，调整资源配置致力于燃气主业发展，以实现公司整体战略目标。（2）减少财务费用，改善资产负债结构近年来，公司加大了包括煤层气连接线在内的管道资产投入，扩大融资规模，财务费用历年大幅增加，一定程度上影响了公司整体业绩水平，本次交易有利于降低融资规模，减少财务费用，改善资产负债结构。谢谢>>详细

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