天壕能源股份有限公司

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问：请介绍一下水务板块的业务销售模式？答：1膜产品业务赛诺膜公司核心产品超滤膜及膜组件一部分直供赛诺水务使用，此外也对外向客户提供高端膜产品及服务。报告期内直供及外销业务发展均衡。其外销产品销售模式为代理和直销互相结合。赛诺水务在加大自身直销团队建设力度的同时，加强代理商和直供商渠道的构建和培养。赛诺膜公司通过对以上三类营销渠道建立有效的管理机制，使三方面渠道各有侧重，不断提高在工业、市政、海淡领域国内外市场的占有率。 2水处理业务根据《中华人民共和国招标投标法》等法规的规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目以及全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目必须实行公开招标投标的规定;中小型项目根据投资管理体制的规定和项目特点，部分通过招投标方式获得，部分通过直接与客户洽商谈判获得。赛诺水务通过获得项目招标信息，组织相关投标方案的设计与撰写，最终通过投标获得项目合同。 >>详细
问：公司的毛利情况如何？未来还有多大的提升空间？答：>>详细
问：能否介绍一下节能环保板块的业务的销售模式答：您好！在市场开发阶段，公司对余热资源可持续发展的行业及在此行业中的优质合作方严格筛选和把控，在决定合作前会对合作方进行全面的尽职调查，最终选择的合作方都是行业地位突出、所在区域市场需求旺盛、具有较强市场竞争力、可持续经营能力强的优势企业，以实现合同能源管理项目投资风险最小化。谢谢！>>详细
问：公司募集资金如何保证规范使用？答：您好！公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金使用管理办法》，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范使用，防范募集资金使用风险。谢谢！>>详细
问：公司此次募集资金有一部分用于补充流动资金，请介绍一下补充流动资金的必要性以及对公司产生的影响？答：（1）满足公司主营业务发展的流动资金需求近年来公司不断完善业务布局，稳步实现业务发展战略规划，2016年公司完成重大资产重组后，经营业绩实现了跨越式增长，营业收入水平提升至近20亿元。随着经营规模的扩大，特别是新增水务板块业务流动资金需求相对较大，截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，公司货币资金余额分别为55,071.27万元、21,910.83万元、27,881.01万元和49,202.47，波动较大。相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障，本次募集资金补充流动资金后，将有效满足公司业务规模扩大带来的流动资金需求，公司资金实力将显著增强，为公司进一步扩大经营规模、持续推进发展战略提供有力的资金支持。（2）增强公司市场竞争力，提升综合实力公司燃气板块、水务板块和节能环保板块业务均具有一定的流动资金需求，保持较高的流动资产比例和货币资金水平有利于公司项目的开展和业务长期稳定健康发展，从而维护公司股东利益。因此，本次募集资金补充流动资金有利于增强公司的运营能力和市场竞争力，增强公司的综合实力。（3）优化资本结构，提高抗风险能力随着公司经营规模的不断扩大，公司近年资产负债率亦维持在较高水平。截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，公司资产负债率分别为56.04%、55.77%、55.02%及55.92%。本次发行部分募集资金用于补充流动资金，将有效提升公司的流动性，支撑各板块业务发展；同时，随着本次发行的可转债逐步实现转股，公司财务结构将得到有效优化，风险抵御能力得到增强。 >>详细
问：公司是否会实施股权激励？答：公司始终关心核心人员的发展及奖励机制，公司以前实施过股权激励，对员工及核心人员有很好的激励，这也是留住核心人员才而推行的一种长期有效的激励机制。未来公司根据发展趋势，为增强员工的归属感和认同感，激发员工的积极性和创造性，择机考虑股权激励计划的实施。>>详细
问：请介绍一下燃气板块业务的销售模式答：天然气供应业务以上游稳定的天然气资源为依托，以特定地区特许经营权为保证，与下游大工业客户签订长年照付不议协议，提供城市燃气供应，燃气工程技术服务，销售燃气相关设备。近年来，随着天然气普及率的不断提高，特许经营权区域内大工业客户逐步投产及新增客户的开发，公司销售收入有望增长。>>详细
问：在燃气板块业务方面，公司有哪些核心竞争力？答：1）所在区域煤层气资源丰富，具有气源保障和成本优势公司全资子公司北京华盛拥有城市燃气特许经营权的兴县和保德县处于鄂尔多斯盆地东缘，鄂尔多斯盆地是我国煤层气资源最丰富的盆地之一，总储量2.8万亿立方米，占全国煤层气资源总量的28.4%。公司特许经营权区域内储藏了大量的优质煤层气资源，由于煤层气的采购成本低于天然气，为公司燃气板块城市燃气业务及管输业务提供了长期优质低价气源，气源保障和成本优势可以明显提升公司的盈利能力和长期竞争力。 2）区域煤层气连续线及管网的资产优势公司燃气板块拥有煤层气连接线及管网等管道资产，连通了山西省保德区块、临兴区块的煤层气，为丰富的煤层气资源进入中游长输管道提供了唯一通道，随着上游煤层气资源开发利用及气量提产，连接线的管输收益也将得到稳步提升。 3）投资建设长输管道的沿线市场成长优势公司与中联公司设立合资公司中联华瑞，共同投资建设运营神安线管道项目，连接陕东、晋西的鄂尔多斯盆地东缘丰富的煤层气资源和包括京津冀在内的华北地区及华东地区巨大天然气需求市场，具有较强的战略地位。神安线管道项目（山西-河北段）现已开工建设，预计近期可实现山西-河北鹿泉段通气，2021年中旬实现山西-河北段全线通气。该项目建成投产后，将实现上游资源与下游终端市场的无缝对接，完成从上游气源到管道输气、再到终端用户的资源闭环，减少中间环节，降低成本，保障市场供应。合作方中联公司具备多区域的稳定气源优势，可为神安线管道项目提供气源保障。公司燃气板块借助中联华瑞投资建设运营的神安线管道，获取多渠道气源和市场开发独特优势，以长输管道和多区域城市燃气供应为主要业务拓展方向，打造集中游管道运输和下终端销售于一身的燃气企业集团。 4）特许经营权市场优势城市管道燃气采取特许经营的模式，在同一供气区域内具有自然排他性，管网覆盖区域越广、规模越大，公司发展潜力越大。公司拥有山西省原平市、兴县、保德县、河北省霸州辖区的燃气特许经营权，同时还取得了辖区内的四个工业园区的特许经营权，为居民、公共服务、工商业用户和公路交通用户提供清洁、安全、稳定的气源。>>详细
问：本年度管道资产转让、余热发电项目转让以及本次可转债的发行，对公司的负债规模和结构有何影响，未来的资金有何规划？答：在公司战略转型过程中，股权并购及管道资产建设增大了公司的债务规模，在宏观环境及资金面变化的情况下公司在最近几年还是承受了一定的资金压力，公司的资产负债率始终维持在50%-60%的区间，且负债结构有些不合理，短期偿债及续贷压力较大。本年度公司继续推进战略的转型和落地，积极调整进行资产结构调整，陆续完成了管道资产转让（11.7亿元）、余热发电项目股权及资产转让（8.64亿元）、可转债（4.23亿元），该等款项在陆续的回收过程中。资金全部到账后将有效该改善公司的债务规模及结构。管道资产转让款项主要用于归还资产项目贷款、中联华瑞增值、中联煤层气气款支付及工程款项支付；可转债中的募投项目资金将严格按照承诺的用途使用，补充流动资金及余热发电项目资金主要用于归还借款调整债务规模及结构，预计公司的资产负债率下降至50%以下。谢谢>>详细
问：请介绍一下公司目前正在从事的研发项目和进展情况？答：1：新型浸没式中空纤维膜产品开发 2：生物制品分离纯化膜技术研发与应用 3：面向市政净水的膜系统集成技术开发 4：预成型集成超滤膜架 5：用于海水淡化领域高性价比超滤膜及装备开发 6：矿井废水处理装置-pvc复合陶瓷膜装置 7：矿井废水处理装置-化学清洗装置 8：浸没式超滤膜工艺优化及开发 9：浸没式超滤膜+纳滤工艺开发 10：铜冶炼项目复合发电系统>>详细

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