天壕能源股份有限公司

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问：请问您如何看到公司盈利能力的未来趋势情况？答：出售余热发电项目资产后，公司节能发电业务利润将减少，交易后公司将通过以下两方面经营来填补因本次交易造成的利润波动。一方面公司将加强资金管理，所得资金用于归还有息负债将减少年度财务费用约为7,500万元，如用于高收益项目将产生不低于交易标的的利润贡献；另一方面公司将充分发展燃气主业。中联公司临兴区块每日产输气量约300万方，据目前其日产气量计算，年产气量为11亿方，随着中联公司煤层气开采量的稳步增加，年产气量呈增加趋势。除公司三家城市燃气公司用气量4亿方/年外，其余7亿方/年气量均需通过公司所属兴县天然气（煤层气）利用工程临县区块煤层气（第二气源）连接线项目(简称“630管线”)以贸易或代输方式输送至神安线或其他终端公司。随着神安线山西-河北段顺利全线通气，连通了上游丰富的煤层气资源与下游需求旺盛的市场，并且中联公司的煤层气产量按照开采计划逐步提升，公司利用630管线及神安线创造的本公司的利润空间会进一步增加。同时，公司会关注神安线沿线的终端公司，在合适的时机收购下游终端市场，增加公司燃气产业的纵深空间，为公司带来更高的收益。>>详细
问：请问可转债发行（募投项目）是基于什么样的背景？答：(1)公司现有燃气板块业务的发展概况公司燃气板块主营业务为城市燃气销售、管道运营、燃气安装、燃气具销售、管道设计、咨询服务。公司子公司在山西省原平市、兴县、保德县三市县及河北省霸州市津港工业园区拥有燃气特许经营权。公司全资子公司华盛燃气与中国海洋石油集团有限公司的全资子公司中联煤层气有限责任公司合资成立参股子公司中联华瑞，共同建设运营神木——安平煤层气长输管道。 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司燃气供应及安装业务板块产生营业收入分别为 108,004.31 万元、100,106.95 万元、102,328.95 万元和 50,995.12 万元，占公司营业收入的比例分别为 54.44%、50.71%、56.63% 和 69.14%。 (2)我国天然气开发利用水平明显偏低国家《能源发展“十三五”规划》指出:煤炭消费比重将进一步降低，非化石能源和天然气消费比重将显著提高，我国主体能源由油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源的双重更替进程将加快推进。加快实施“煤改气”，天然气消费市场亟需开拓，天然气消费水平明显偏低与供应能力阶段性富余问题并存，需要尽快拓展新的消费市场。基础设施不完善，管网密度低，储气调峰设施严重不足，提高天然气发电利用比例，鼓励天然气分布式多联供项目。国家《煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十三五”规划》、《山西省“十三五” 综合能源发展规划》以及国土资源部于 2017 年 6 月批复的《山西省煤层气资源勘查开发规划(2016-2020 年)》均明确提出打造沁水盆地(沁水煤田)、鄂尔多斯盆地东缘(河东煤田)两大煤层气产业化基地，延伸煤层气产业链，实现煤层气(煤矿瓦斯)抽采、管道输送、压缩液化、销售利用、工程服务和装备制造等上下游及关联产业协调发展。坚持“就近利用，余气外输”原则，依据资源分布、市场需求和天然气输气管网建设情况，统筹建设煤层气输气管道。公司未来将持续推进天然气管道的建设布局，寻求与天然气上、中、下游的战略合作，为进一步拓展天然气业务打下了坚实的基础，提升公司核心竞争力。（1）开拓多元化气源供应，提升天然气供应保障能力公司将充分利用自身优势，通过多种途径拓宽气源获取渠道，管道气、LNG气源多方式采购、多供应主体合作、多样化成本组合，不同时间、不同气源、不同供应商之间组合优化，多措并举，降低气源采购成本，实现资源利用效益最大化，提高天然气供应保障能力。（2）实施气化乡镇工程，挖掘潜在市场空间党的十九大报告提出“乡村振兴”战略，计划到2050年全面实现乡村振兴。当前我国城镇化水平仍然偏低，管道覆盖率也不高，随着新型城镇建设加快推进，天然气需求不断增长。公司将凭借特许经营权优势，利用山西、河北各地加快实施“煤改气”工程的历史契机，继续开发当地下游用气客户，深入挖掘潜在天然气市场空间，提高燃气市场占有率，满足当地城镇化建设需要。本次募投项目的建设积极响应国家和山西省相关政策的精神，符合煤层气资源开发利用相关建设规划，将有效扩大项目所在地区天然气消费市场，提高天然气利用水平。>>详细
问：公司如何保证关联交易公允性？答：您好！公司具有独立的采购、生产和销售系统，在采购、生产和销售环节发生的关联交易均为公司日常生产经营所必需，交易均按照一般商业交易条件公允进行，不存在损害公司及其股东利益的情况。如公司发生关联交易行为，将履行必要的内部批准程序，关联交易表决时关联董事、关联股东需进行回避，确保决策程序合法有效。独立董事也将按法律法规和《公司章程》的要求，对报告期内相关关联交易发表明确同意意见。谢谢。>>详细
问：请问公司未来三年的业务发展目标是什么？答：随着公司战略转型的落地，未来公司三年将紧紧依靠”神安线“，上游连接资源丰富的气源，下游积极拓展旺盛的市场。随着上游气源产能的不断释放，下游市场的不断拓展，公司将尽快实现”神安线“达产满产的运营，实现公司销售及利润跨越式增长。>>详细
问：请介绍一下赛诺水务未来营收情况答：赛诺水务的业务主要包括水务工程和膜产品销售。2018年公司提出了以技术为导向的业务提质和能力再塑，提出五大能力（技术能力、销售能力、采购能力、项实施能力、综合支撑能力）建设，2019年按照从传统的单一水技术服务进行适度拓展和延伸的理念，向具有技术差异化的水环境综合解决方案提供商的方向发展。同时，技术研发持续发力，工程与技术研发结合，技术创新优势明显，扩大膜丝生产能力提供充足产能储备，拓展国内外膜产品及膜装置销售市场。 2019，2020年度膜产品的销售稳中有升，工程业务基本稳定。谢谢>>详细
问：是否存在新型冠状病毒肺炎疫情影响正常生产经营的风险？答：您好！疫情严重期间，公司一定程度上受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司燃气板块为贯彻落实国家发改委下发的《关于阶段性降低非居民用气成本支持企业复工复产的通知》（发改价格〔2020〕257号）文件精神，提前执行非供暖期价格，售气价格较上年同期有所下降；公司水务板块水工程项目工程完工进度及膜产品交付时间有所推迟；公司节能环保板块位于疫情严重地区的部分余热发电合同能源管理项目合作方停产。上述情形对公司上半年经营业绩造成了一定影响。谢谢！>>详细
问：公司与控股股东、实际控制人是否存在同业竞争？答：您好！截至本募集说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争。控股股东天壕投资集团、实际控制人陈作涛先生始终履行了关于避免同业竞争的承诺。谢谢！>>详细
问：在未来的发展中，公司将如何做到在行业中保持领先地位？答：主要从以下几个方面考虑：1、公司掌握的气源主要来自鄂尔多斯东沿丰富的煤层气田和致密砂岩气，相对常规天然气具有一定的价格优势，公司将继续扩大该气源比重，不断提升价格竞争优势；2、公司与中海油合资建设的神安管道是国家第一条非常规天然气国家干线，是公司上中下游产业链一体化发展的主要依托及核心环节，可实现上游优质气源与下游市场的无缝对接，公司（或合资公司）下一步将继续开拓建设跨区域输气干线，不断拓展管网覆盖空间和终端市场。谢谢>>详细
问：能否介绍一下本次募集资金用途?答：将用于以下三个方面：1、保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目。 2、兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目。 3、补充流动资金。>>详细
问：公司在水处理行业处于怎样的竞争地位？答：赛诺水务全资子公司赛诺膜是国内最早从事超滤膜及膜产品研发与生产的企业之一。赛诺膜掌握系列化膜产品制造技术，在包括生产设备开发技术，热致相分离法制膜技术、高效膜产品制造技术、模块化及标准化超滤集成系统设计技术、节能降耗曝气技术、膜污染控制技术、膜清洗技术等满足不同需求的膜法水处理应用集成技术方面处于国际先进水平。赛诺膜高效膜产品制造技术使制膜效率较传统方法提升近5倍，所产膜及膜产品在通量、强度、寿命及抗污染性等主要性能指标上保持国际第一梯队水平。赛诺膜系列化膜及膜产品能够满足多种复杂应用环境的要求，具有较强的竞争力。经过在水处理行业多年耕耘，赛诺水务在水处理行业占有一定市场份额，拥有较高市场地位。赛诺水务目前已掌握包括工业高难度废水处理及循环利用技术、膜法污水处理技术、近零排放及零排放技术、海水淡化及核心装备技术等本行业各应用领域关键技术。在行业集中度较为分散的情况下，具备较强的市场竞争力。赛诺水务长期专注海水淡化技术研发，并拥有多个行业标杆业绩应用。赛诺水务作为中国唯一一家既有丰富的膜法又有热法海水淡化工程业绩的公司，建设交付了中国第一个千吨级、第一个万吨级、第一个采用PX220高效能量回收装置、第一个采用UF做海水预处理等示范性的海水淡化项目，引领了中国海水淡化工程技术的发展；建设国内第一个利用工厂余能发电并供给污水处理厂用电的示范工程；建设世界首例万吨级膜法浓盐水二次淡化项目，实现浓盐水增浓为盐化工奠定基础。截至2019年底，赛诺水务交付了将近60个采用膜法水处理技术的大中型工程项目，涵盖海水淡化、石油石化、钢铁、电力和市政污水等行业，处理能力约为186万立方米/日。赛诺水务连续六年荣膺中国水业战略论坛“海水淡化及综合利用年度领跑”奖项。>>详细

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